2017，撸起袖子干，股市是进攻还是防守？

卫河 · 发表于 2017-1-3 15:00

本帖最后由卫河于 2017-1-3 15:04 编辑

2017年元旦假期最热的词非“撸起袖子”莫属，更有人打趣地用此来判断资本市场的投资机会，说撸袖子干预示着2017年股市行情在春季和秋季，因为夏天穿短袖不用撸袖子，冬天穿棉袄没法撸袖子，只有春秋两季才能撸袖子。我倒是觉得，先要想清楚干什么，是进是退还是守，才有可能从中找到机会。

2017年将执行更加积极的财政政策，是为了防止经济下滑幅度过大(目前一致预期为6.5%)，货币政策偏向中性，则是为了防范发生系统性金融风险。如果这一推理逻辑成立，则2017年仍与2016年同为防守之年，而非进攻之年。

2017年，政策上既要防止楼市的泡沫继续膨胀，又要防止外汇的大量流失，同时，还要面对因利率走高对巨量金融产品造成的冲击，谁能够在这样的背景下撸起袖子开展进攻呢？天上又不会掉馅饼，故防守理当成为第一要务。

供给侧结构性改革深化之年，投资机会当然也是结构性的。因为政府需要坚守的两条底线是经济稳增长和不爆发系统性金融风险，这就意味着经济要继续靠投资来拉动，才不至于出现大幅回落；投资又是政府主导的，故基建投资等相关行业与公司的收入增长依然可观。

　　此外，国企改革带来的投资机会也值得去把握。国企改革不管朝哪个方向推进，目的总是为了改好，提高国企的业绩、降低杠杆率。从这个意义上讲，混改和债转股(提高证券化率)带来的相应机会是存在的，但局部机会多于整体机会，如经济大省或直辖市的国企改革机会多于经济落后省份，混改或债转股要全面铺开并不现实，毕竟体量过大。

股市活跃对于当前的国企改革和去杠杆都有利，所以，从政策层面看，股市更应该扶持而非打压，前提是不要让金融机构过度介入、肆意炒作而导致经济脱实向虚。由此判断：在经济依然下行，股市缺乏基本面支持的一年里，难有趋势性行情，在震荡起伏中，跌出来的是机会，涨上去的是风险。对资本市场而言，讲政治比以往任何时候都要奏效，尤其要关注十九大前后的资本市场政策动向。

卫河 · 发表于 2017-1-3 15:10

本帖最后由卫河于 2017-1-3 15:25 编辑

投资理财板块如此冷清，可见大家都在忙自己的本职工作，是好事情。
个人依然持有复星医药、华东医药、信立泰、中国平安、福耀玻璃，逻辑去年有过阐述。
只是B股进行了调整，持有长安B与粤高速B，毕竟市盈率都太低了。
对了，16年底还中签两个新股，使16的的收益得以锦上添花...

朝花夕诗 · 发表于 2017-1-3 16:18

本帖最后由朝花夕诗于 2017-6-13 19:51 编辑

2017年还是大级别的中枢震荡

猎人 · 发表于 2017-1-5 14:06

2017股票能大涨吧~~~~~~

卫河 · 发表于 2017-1-10 11:00

猎人发表于 2017-1-5 14:06
2017股票能大涨吧~~~~~~

愿望是良好的，但实际是不以人的意志为转移的……
大多数人实际并不适合在股市亲自操作，因为其中涉及太多的内容....
17年我也看好几家公司，一是葛洲坝，国家实施更积极的财政政策的收益者，“一带一路”战略的受益者，水利工程专业、环保专业、电网建设及高铁建设等等；二是桐昆股份，石油化工景气回升的受益者，高水平的管理公司；港股的安东油田服务及远大医药，也是我去年开始买入的公司....

卫河 · 发表于 2017-1-20 15:47

本帖最后由卫河于 2017-1-20 15:55 编辑

"凡战者，以正合，以奇胜。"源自《孙子兵法》，也是本人持股的指导思想之一。
前面讲到，我一直持有复星医药、华东医药、信立泰、中国平安、福耀玻璃，其中三个医药股，都是经过长期研究看好的，也是保守投资的体现；中国平安，则是看到因中国货币严重超发，居民出现的投资理财的巨大需求；福耀玻璃的曹德旺，最近都成了“网红”，想必投资者对该公司也有一定了解，值得长期投资无需赘述，关键是你要及早发现它。
60%~70%的资金长期持有这五家，除了15年疯牛时卖出大部分，然后“救市”再回来。看似平淡无奇，但却收到了分红，市值也迭创新高。
其余30%~40%的资金，作为预备队，对看好的个股进行中长线操作，也是很有趣的。如葛洲坝，即作为国企改革、积极财政政策的受益者；桐昆股份，典型的周期股，这一个周期至少一年吧，何时下车要因时而动.....

卫河 · 发表于 2017-2-6 10:52

今日对持仓进行部分调整，卖出中国平安，买入宁波华翔、豪迈科技，一是相应国家号召，脱虚向实，制造业才是国之根基；二是看好汽车行业；三是深圳打新门票较少，沪深两市平衡之举。
这样，沪市持有：复星医药、福耀玻璃、葛洲坝、桐昆股份；深市持有信立泰、华东医药、宁波华翔、豪迈科技。

卫河 · 发表于 2017-2-22 04:17

最近投资理财板块被刷屏，内容都是些大事：美联储加息、汇率、原油天然气……我实在弄不懂，还是股票来的实在。话说一月初，曾谈了买入的葛洲坝与桐昆股份，不想是二者上车的机会，到现在都涨了10%以上，不知有人关注否？

卫河 · 发表于 2017-3-20 22:44

感觉持有的股票有些多，看不过来；再加上最近工作忙，决定调整持股数。卖出桐昆股份、信立泰、宁波华翔，新买入一家广电运通。这样共有六个A股，分别是复星医药、福耀玻璃、葛洲坝、华东医药、豪迈科技、广电运通。
广电运通，做atm机及配套服务的公司，也属于先进制造业与服务业相结合的公司，但现在有人提“无现金社会”，运通股价被压制。但我认为股价低估，所以在13以下买入，静待花开！

卫河 · 发表于 2017-3-31 18:55

一季度，华东医药、福耀玻璃、葛洲坝创15年后的新高，复星医药业绩有增长，股价也不甘落后；豪迈科技作为高端制造业的代表，客户多为国际大公司如GE、西门子，表现也是可圈可点，下一步中国制造燃气轮机、飞机发动机就是主力！广电运通作为落难的王子，还需要经受磨难，拯救它的公主什么时间出现呢？

茫然之舟 · 发表于 2017-5-8 09:46

“兵无常势，水无常形”，股市应该也是战场吧！前几年鸡犬升天的垃圾股，这两年有被打入地狱的趋势。实际上，这正是本人去年初的预测：中国股市将由新兴的不成熟市场，逐步过渡到与西方国家接轨的成熟市场。在这一个过程中，投资人应该顺势而为，去除投机心理，树立投资思维，将投资标的切换到绩优、真成长的标的上来....

卫河 · 发表于 2017-5-30 23:12

关于大小非减持新政：%政策对于中国股市的发展肯定是正面的，但对市场的各个参与方就是见仁见智了；下一步需要将政策通过法律法规的形式固定下来，政策市就变为法规之下的市场调节了！过程，有些曲折但不会太漫长，很多人需要在这个过程中找准自己的位置……

卫河 · 发表于 2017-6-4 23:44

华生教授微博[cp]有问减持新规，我说我总体上肯定是赞成的。办法基本也是美国等成熟做法，我在文章和书中均有详细介绍与推荐。这些办法既会减少短期抛压更会强化长期价值投资倾向。发起人只有把上市公司做好才能获利是正本清源，最终会造福于投资者。然此转变过程充满坎坷凶险。加之海妖之歌萦绕，祸福常在一念之间。 [/cp]

卫河 · 发表于 2017-6-9 12:57

“这是最好的时代，这是最坏的时代”，是狄更斯说的。套用在股市，你现在如果持有绩优成长股如福耀玻璃、海康威视、华东医药、美的集团……你就处在最好的时代，因为它们不断创造历史新高！审视这一群股票，它们的共同特点是产品市场潜力巨大、营业收入持续增长……这正符合投资大师费雪买入原则的第一条！大师数十年前就总结出来的原则，我们只要遵守、应用就可以了，没有必要自作聪明地不断划线……

卫河 · 发表于 2017-6-13 19:49

最近中签一只，科锐国际，现已上市，天天涨停中，计划开板就卖，不分析研究。上半年唯一的一次中签……

卫河 · 发表于 2017-6-25 18:21

周五科锐国际开板，卖出，收益满意。复星医药周四不知为何突然暴跌，周五用卖出新股的资金买入复星医药400股，习惯性满仓……

卫河 · 发表于 2017-7-4 22:01

“投资理财”板块一点也不热闹，听说版主都在劝说大家远离股市了……哎，两年前个个信心满满、豪情万丈的投机者呢？害得俺连个年中总结都懒得写，估计，上半年收益率也有20%以上吧！
今年好像特别容易盈利，两周前刚换的潍柴（卖掉了豪迈科技与广电运通），突然发飙就飞了一段，不过我喜欢……

卫河 · 发表于 2017-7-8 18:50

本帖最后由卫河于 2017-7-8 22:19 编辑

其实，最近刚看完费雪的《怎样选择成长股》（已经是第三遍了），立马又发现了自己与大师的巨大差距！大师的选股功力、持股原则、卖出时机……构成一套完整的投资体系，掌握得简直炉火纯青，什么时候才能学到大师的真经呢？哎，学无止境，真令人汗颜……

卫河 · 发表于 2017-7-22 07:15

最近股市出了很多妖股，如方大碳素、鄂尔多斯、西水股份……朋友有人操作，效果还是很不错的，但那不是我的风格。本人持股动态调整，复星医药、福耀玻璃、葛洲坝、华东医药、潍柴动力五家。潍柴因发动机火爆、子公司凯傲业绩提升、液压产品即将批量生产，股价表现不错。其他公司，因上半年都有20%以上的涨幅，需要休养生息，蛰伏。

卫河 · 发表于 2017-8-19 22:54

“投机有术，也有效”，在近期的股市表现的淋漓尽致：涨价概念股横空出世！主要是国家强硬的去产能政策，即通过淘汰高污染、高耗能、高耗水、不具备安全生产条件的企业，达到去落后产能、保护环境的目的。
中国改革开放三十多年，由于发展阶段的局限，建设了较多地小化工、小冶金、小造纸、小电镀、小制革、小印染企业，在创造gdp的同时，对环境造成了巨大的破坏！中国的环境已经容纳不下这么多污染物了，雾霾天气、黑臭河流即是明证，淘汰落后产能将是一项长期的工作！
因此，从我上面列出到几个行业中，找出因淘汰落后产能而受益的公司并不太难，只要不太贪，获利也是可以的……

2017，撸起袖子干，股市是进攻还是防守？

"凡战者，以正合，以奇胜。"

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