搞明白了分级基金上折对下折还比较模糊

流浪风雨 · 发表于 2015-7-7 11:20

港澳资讯提供　（仅供参考，风险自担）

基金大事记：刊登可能发生不定期份额折算的提示公告
　　工银100分级可能发生不定期份额折算的提示公告
　　根据《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份睿智深证100份额（基金代码：164811，场内简称:工银100）的基金份额的基金份额净值达到2.0000元时，本基金将进行不定期份额折算。
　　由于近期A股市场波动较大，截至2015年6月9日，工银100份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值2.0000元，在此提请投资者密切关注工银100份额近期净值的波动情况。
　　针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：
　　一、本基金之工银100A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，工银100A份额数将不发生变化，但工银100A份额参考净值超过1.0000元部分将会折算为工银100份额，工银100A份额参考净值将变为1.0000元。
　　二、本基金之工银100B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生合同规定的不定期份额折算时，工银100B份额的基金份额参考净值超过1.0000元的部分将会折算为工银100份额，工银100B份额参考净值将变为1.0000元。即原工银100B份额的持有人在不定期份额折算后将持有工银100B份额和工银100份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后工银100B份额将恢复到初始2倍杠杆水平。
　　三、工银100A份额、工银100B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
　　四、根据基金合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日工银100份额的净值可能与触发折算的阀值2.0000元有一定差异。

胜利一高人 · 发表于 2015-7-8 07:54

{:soso_e179:}

流浪风雨 · 发表于 2015-7-8 08:25

购重组份    0.6350    10,000    1.0000    6,350       0
额
易方达并
购重组       1.0300    10,000    1.0000    2,400       7,900
A类份额
易方达并
购重组       0.2400    10,000    1.0000    2,400       0
B类份额
看完易方达重组下折明白了什么是下折。。。。。

家住沙滩上 · 发表于 2015-7-8 08:53

http://www.jisilu.cn，给你个网站，集思录。这上面研究下折的很多。

搞明白了分级基金上折对下折还比较模糊

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逛了这许久，何不进去瞧瞧