分享点现货知识-现货交易中如何止损

九月长安 · 发表于 2015-8-24 10:26

本帖最后由九月长安于 2015-8-24 10:28 编辑

作为现货投资者，我们面对的是不为我们意志所转移的庞大的资金市场，现货市场上的风起云涌不仅潜藏巨大的盈利空间，同时也存在着亏损的风险。需要明确的是，这个市场永远存在机会，但一旦血本无归，你将丧失再次寻找机会的能力，因此，为了规避风险，设定止损不但十分必要，而且十分重要。
　　投资者通常决定入市操作的原因在于现货交易市场某个方向的判断，特别是到了某些关键价位，是否突破将成为市场争议的焦点，市场对是否能够突破以及走势发展充满争议，这也正是市场的不明朗性所在。在这种情况下，投资者作出的选择无法确定正确，为了预防万一，有必要设定止损，力求把自己的损失降到最低限度。因为，关键价位的突破往往并发巨大的冲击量，带动市场资金快速向一个方向流动，大宗商品价格可能大涨，也可能暴跌，如果方向错误，而又不止损的话，损失将会十分惨重。
　　止损的灵活性：
　　在不同的盈亏状态中，止损的目的是为了减少损失，保住利润。因此止损位的设置必须围绕市场价格和盈亏状态合理调整。
　　如果是刚进场建仓的新单，那么可以将成本价下跌(上涨)多少作为止损位。
　　如果一进场就处于赢利状态，则立即调整止损位，将当日最高价(最低价)下跌(上涨)多少作为止损位。以后随着利润的上升，逐步修改止损位。
　　如此则可以保证亏损最小化，赢利最大化，在风险莫测的现货交易市场做到步步为“赢”的境地。
　　止损的方法：
　　1、定额止损法
　　这是最简单的止损方法，它是指将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者：一是刚入市的投资者;二是风险较大市场(如期货市场、外汇市场)中的投资者。
　　定额止损的强制作用比较明显，投资者无需过分依赖对行情的判断。
　　2、技术止损法
　　将止损设置与技术分析相结合，剔除现货市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法，也就是以小亏赌大盈。通过对大宗商品现货交易品种价格运行形态的分析，一旦发现价格出现破位时，则坚决止损。实战中投资者在止损之后还要注意空中飞刀不可伸手去接，在下降趋势确立后来抢反弹，如同刀口舔血，火中取栗，特别是无量小幅阴阳交错的下跌，使投资者往往产生止跌的错觉，从而错失提早止损出局的时机。其中，主要有以下几种情况：
　　1)趋势切线止损法：
　　价格有效跌破趋势线的切线;有效击破江恩角度线11或21线;有效跌破上升通道的下轨等。
　　2)形态止损法：
　　包括价格击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位;出现向下跳空突破缺口等等。
　　3)K线止损法：
　　包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮，或出现一阴断三线断头铡刀，以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等。
　　4)筹码止损法：
　　筹码成交密集区对价格会产生直接的支撑和阻力作用，一个坚实的底部被击穿后，往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码成交密集区设置止损位，一旦破位立即止损出局。
　　3、时间止损法
　　根据自己对长线、短线的设置和爱好，可以把自己的止损和自己的交易周期相结合，可以设置为一周、一天、60分钟、30分钟、15分钟甚至10分钟或5分钟等。
　　例如自己的交易周期是一天，那么开盘进场后日内的正常波动可以不必介意，当天临近收盘时如果处于盈利状态就继续持有，如果处于亏损状态就止损出局。
　　同样道理：如果自己的交易周期是60分钟，那么在60分钟内的正常波动可以不必介意，60分钟K线完成后如果处于盈利状态就继续持有，如果处于亏损状态就止损出局，以此类推……
　　止损价位的设定需注意以下几方面的因素：
　　第一、要从大势着眼，在技术图形上寻找以往重大关口或再创下的新高(新低)，或市场已不止一次“证实”难以突破的价位;
　　第二，技术分析上的主要分析价位，技术指标价位通常为专业交易员和专业操盘手使用，这些价位也需重点关注;
　　第三，最为重要的一点，要从日常的操作中不断地总结和积累，找到适合自己情况的止损方式才是关键。

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